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倍特早盘视点20220323 2022年03月23日 10:26
早盘策略集锦——主要官员的表态越来越指向美联储政策目标的转变,控制通胀已经成为首要决策考量重点,货币市场预期年底基准利率将回到2%这个中性利率区间的下沿。而债市的各方关注目标聚焦美债2年期和10年期收益率曲线的倒挂预警,历史上这是主要经济体将面临衰退的乌鸦嘴指标,根据卖方机构的推演,这本来应该是加息周期后段才容易出现的信号,结果现在刚落地首加,就已经面临乌鸦嘴信号,中期的变数争议更大了。根据中金策略的研讨提示,乌鸦嘴信号出现的意义,倒不见得是美股的快速转跌,反而值得留意的信号是,倒挂之后的一个月内,大宗商品将见顶,这一次的检验验证可以多加关注。外盘商品的二轮试高中,有色的弹性在趋缓,关注原油油气环节的后续波动节奏指引,这是供应切割与通胀矛盾激化的重点,国内商品的矛盾环节,可以继续盯农副的油粕互动转换,4月中旬后再看产业链信息定调的变化? 鹰派言论频出,金银短线受压延续调整 消息面:美国截至3月17日当周红皮书商业零售销售年率上扬12.4%,前值为上扬12.6%。美联储布拉德称,加息50个基点肯定会出现;另一票委Mester希望将利率在年底前提升至2.5%。市场预期美联储5,6月加息各50个基点。 【w88客服走势】昨晚国内方面,沪金低开下探后收窄跌幅,日线仍表现为小横盘震荡,MACD下行,短线调整未改;沪银低开下探,MACD绿柱再增长,短线仍陷震荡调整。大形态上春节后上升通道仍有效。    基本面上,在鲍威尔态度发表鹰派言论后,布拉德等美联储官员又相继发表鹰派观点,市场加息预期强化,推升美债收益率创出阶段新高,对金银形成短线压制。但俄乌冲突未有实质性改变,市场避险需求并未消失,后市仍有反复预期。AU2206支撑390,压力398,AG2206支撑5050,压力5200。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线震荡反复,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线震荡整固,AG2206多单轻持。 (倍特w88客服 张中云) 苹果: 销区走货转好 产区价格稳定 基本面:当前销区价格稳定,部分市场受产区发货影响,到货较少,好货价格稳定略有浮动。陕西产区当前库内货价格稳定,果农出货意愿增加,好货价格有所上涨,果农好货基本被炒货客商收购,客商货高价稳定,部分客商发货积极,产地伐树行为较往年增加,可适当关注。山东产区近日寻货客商较少,由于疫情管控影响,部分产区交通限制,客商货价格较高,暂有价无市,基本代办代发果农货为主,交通管制逐渐放开,寻货客商有所增加。上周卓创数据预计当前库存量608.7万吨左右,周走货量正常,低于前周,但仍好于预期。 盘面:主力合约昨日震荡持续,下方有所支撑,日内震荡反弹,期价波动加剧,期价逐渐稳中有涨。 操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡整理,AP2205下方有支撑,轻多可持有。 (倍特w88客服 魏宏杰 孙绍坤)     铜 伦铜小幅收阴 【外盘】美元指数周二冲高回落,小幅收跌0.06%。伦铜延续震荡,小幅收阴,报10280。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73420-73580元/吨,对当月现货升240-升310。 【库存】3月22日LME铜库80150吨,+650吨,上海w88客服交易所铜库存:56473吨,-4389吨。 【操作策略】沪铜夜间交易时段高开收跌,仍维持整理格局,关注5日均线支撑。 尿素:盘面回落整理 市场传言山西地区因环保要求导致尿素装置停车,山东地区尿素价格上行至2900以上,原油延续反抽也形成助力,尿素盘面大幅上行后回落整理。 操作策略:山西装置停车或使得供应缩量,盘面大幅上行后波幅增加,多单注意节奏。 (倍特w88客服 詹娅书) 美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津5400,+200;山东日照5300,+150;江苏连云港5150,+160;广东东莞5050,+50。 【行业数据】截止3月10日当周,美豆出口71.43万吨,环比-12.05万吨,-14.44%,累计出口4232.55万吨,同比-1099.48万吨,-20.62%,上周-21.02%;美豆出口中国37.02万吨,环比+6.56万吨,+21.52%,累计出口中国2562.63万吨,同比-907.94万吨,-26.16%,上周-26.75%。 截止3月20日当月,巴西出口大豆742.35万吨,+300.4;自2月起年度累计出口1369.54万吨,同比+317.94万吨,+59.83%,上周+91.73%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止3月19日当周,巴西大豆收割率为80.2%,上周为63.1%,去年同期为60.1%。 【操作策略】南美销售缓慢增长,美豆预期种植面积增加,南美大豆产量连续下调,美豆价格高位震荡,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,到港量不足导致压榨停机增多,豆粕期价震荡上行,市场波动较大,M2205,RM2205建议短多交易为主。 (倍特w88客服 程杰) 消息面反复 油脂高位震荡 【行业信息及动态】ITS数据,马棕油3月1—20日出口量为75.6万吨,较上月同期的82.5万吨减少8.4%。SPPOMA数据,2022年3月1—20日马棕油产量环比增加20.58%。MPOB数据,马来西亚毛棕榈油出口关税维持在8%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10930元/吨(-140元/吨);黄埔24度棕榈油报12020元/吨(-230元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13150元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】俄乌谈判进展不顺利,原油强势反弹,连棕受提振明显。但马棕油部分地区产量环比增33%,出口环比增加14.2%,印尼取消棕榈油出口限制盖过提高棕榈油出口关税的影响等多空基本面不改。国内方面,两大油脂库存下降,豆油75.15万吨(-1.08万吨),棕油28.94万吨(-3.01万吨),华东菜油19.95万吨(-1.95万吨)。建议P2205,y2205,OI205日内短线交易。 (倍特w88客服 刘思兰) 鸡蛋: 现货窄幅波动,期价异常纠结 基本面:3月22日,全国鸡蛋现货小幅回落,全国均价4.36元/斤,较3月21日-0.03。产蛋率回升及生产成本上移和消费的沉闷相互矛盾,现货窄幅波动。从现货市场看:供应方面,供需关系处于持续转向宽松的阶段。气温回暖,蛋鸡产蛋率保持上涨。 消费有适度的增量,给予蛋价支持。而饲料成本上升,导致养殖户对低价有抵触心理。整体而言,鸡蛋仍处于缓慢走弱的时段之中。目前同时叠加部分地区疫情,产区鸡蛋出货较慢的不利因素。 操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。当前消费略有回暖,同时,叠加近期饲料原料端剧烈的价格波动。注意产蛋率的进一步变化,以及相应体现在贸易环节的库存压力。隔夜外盘美豆系温和波动。近期鸡蛋表现看,明显受到成本拉动,跟随粕类价格。预计今日鸡蛋各合约温和震荡为主。主力合约2205,波动区间为4240-4300,目前主要观察蛋价是否进入季节性弱势,保持偏空日内短线参与。 ( 倍特w88客服 魏宏杰 刘体峰)
 
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