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倍特早盘视点20220408 2022年04月08日 10:12
早盘策略集锦——欧洲央行的最新议息会议纪要显示了内部尚存分歧,这一点与美联储的政策路径共识相比,鹰派成色明显不足,利差驱动仍利于挺美元指数,经济数据的比较存在部分调和的可能,特别是美债收益率曲线倒挂给出了经济增长,通胀压力,政策调整的三角牵制,市场担心很难做到两全,如果欧美政策缓冲不能起效,则金融品种的叠加冲击就不好避免,伴随原油价格题材冲击兑现转振荡调整,有色能源切割效应的趋缓,供需再平衡的牵制在工业品中普遍呈现,多头减仓与盘中日内短空试探的节奏被技术派接受。国内市场政策托底支持,被证券市场广泛讨论,4月降息降准的动态,一到周末就容易引起期待,三个期指的横向收敛波动,倾向于二次探底再确认,但在没有外源冲击事件的情况下,低买试多准备做右侧还是各家策略分析师的小心思。一季度经济数据整体不如人意之后,二季度总要尝试交一份勉强合格的答卷,基建投资的发力在二季度前半程是大概率,部分机构的预估基建投资增幅可能超过9%,工业品买保头寸把投资需求落地做完,再考虑5月后的卖保转换? 苹果: 销区走货平稳 产区价格保持强势 基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。陕西产区库内货价格稳定,好货价格有所上涨,果农好货基本被炒货客商收购,客商货高价稳定,客商多寻高次和低价果为主,发货积极,产地伐树行为较往年增加,需着重关注,近日温度升高,果树逐渐开花。山东产区清明节后客商逐渐稳定,发货速度有所缓和,客商好货价格依然较高,果农好货价格稳中有涨,多数看好后市价格。昨日卓创数据预计当前库存量513.04万吨左右,周走货量好于上周,略高于往年同期。 盘面:AP2210震荡整理,短期有炒作产区伐树因素,昨日期价增仓回落,下方有支撑,后续仍有天气因素影响,趋势未变。 操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡整理,近月多单已全部离场,AP2210有所调整,但趋势暂未变,多单可持有,跌破支撑点8500可全部止盈离场。 (倍特w88客服 魏宏杰 孙绍坤)     多空影响力交替,金银短线回升关注持续性 消息面:美国截至4月2日当周初请失业金人数为16.6万人,预期为20万,前值为20.2万。欧洲央行会议纪要,货币政策立场仍然非常宽松,一些委员希望确定资产购买计划在夏季结束的明确日期,认为资产购买计划在夏季结束可以为第三季度的加息铺平道路。 【w88客服走势】昨晚国内方面,沪金高开小涨,盘中仍受制于30日均线,短期日均线及MACD下行收敛但未扭转,日线形态上仍看小区间;沪银平开后中幅回升,技术上守住50日均线,日均线及MACD下叉收口,但短线调整未扭转。    基本面上,俄乌局势反复,俄乌冲突引发的一系列地缘对抗短期内化解不易,避险情绪起伏难消,高通胀忧虑维持。美国初请失业人数低于预期,美联储鹰声不断,欧央行会议纪要也偏鹰,美元及美债收益率维持强势。基本面多空交织,影响力交替显现,金银短线走势反复。AU2206支撑393,压力399,AG2206支撑4900,压力5050,5100。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线小区间震荡调整,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线回升上试压力,AG2206多单谨慎轻持,不过压力则作滚动打算。 (倍特w88客服 张中云) 美豆价格小幅回升 【现货市场】豆粕报价:天津4470,+70;山东日照4350,-0;江苏连云港4500,-0;广东东莞4200,-0。 【行业数据】截止3月31日当周,美豆出口83.28万吨,环比+16.26万吨,+24.26%,累计出口4437.77万吨,同比-1043.9万吨,-19.04%,上周-19.89%;美豆出口中国45.88万吨,环比+12.69万吨,+38.23%,累计出口中国2657.86万吨,同比-830.17万吨,-23.8%,上周-24.95%。 截止3月31日当月,巴西出口大豆1230.9万吨,+488.55;自2月起年度累计出口1858.09万吨,同比+219.37万吨,+27.31%,上周+59.83%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止4月2日当周,巴西大豆收割率为81.2%,上周为75.8%,去年同期为79.1%。 据2022年度美国大豆种植意向报告,当年美国大豆种植面积预计为9095.5万英亩,预期8870万英亩,去年8760万英亩,同比增长4%。 【操作策略】美国种植意向面积超预期增长,俄乌局势多变,南美销售缓慢增长,美豆价格连续下跌后小幅回升,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,国储继续抛储且数量较大,豆粕期价连续回落,M2209,RM2209可日内交易为主。 (倍特w88客服 程杰) 螺纹钢震荡调整关注市场情绪 本周,供应,螺纹钢产量310万吨,周环比增6万吨。库存,螺纹钢总库存1287万吨,周环比增14万吨。需求,螺纹钢周表观消费296万吨,周环比降15万吨。螺纹钢周产量回升,表观消费下降,库存转增。 周四全国建筑钢材成交15万吨,较前一日降5万吨。华东地区螺纹钢现货价格下跌。 消息面,4月7日唐山地区126座高炉中有57座检修(含长期停产),检修高炉容积合计40620m³;周影响产量约94.56万吨,周度产能利用率为70.31%,周环比上升3.04%,月环比上升12.99%,年同比上升12.48%。供给端,螺纹钢本周产量回升,仍处于近几年春节后第9周低位水平。需求端,周表观消费低于330万吨,大大低于近几年来同期水平。库存转增,与近年来春节后持续大幅去化出现节奏差异。现货成交大幅回落处低位。w88客服盘面因产量回升需求下降下跌调整,关注市场情绪,螺纹钢2210合约轻多平仓后逢高轻仓试空交易,短线交易日内为主。 (倍特w88客服 刘明亮) 铜 沪铜延续小幅回落 【外盘】美元周四攀升至近两年高位,盘中触及99.84的高点,收涨0.14%。伦铜收盘于10299,下方20日均线支撑仍有效。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73660-73820元/吨,对当月现货升110-升200。 【库存】4月7日LME铜101275吨,+6350吨。上海w88客服交易所铜库存:38828吨,-649吨。 【操作策略】夜间交易时段沪铜延续小幅回落,近期疫情对消费造成一定影响,观察下方20日均线支撑。 尿素: UR09延续偏强震荡 山东现货整体主流地区出厂报价在2790-2930元/吨左右,出现小幅回落。但由于各地疫情管控,使得发运受到不同程度影响,个别地方较为紧张。UR05逐步临近交割,UR09括仓同时盘面差价缩小,目前国际尿素价格大幅高于国内超1200元值得注意。短期关注原油走势。 操作策略:贴水格局下, UR09下方20日均线存在支撑。 (倍特w88客服 詹娅书) 股指震荡收跌 消息方面:六部委点名绿氢规模化应用;全国60多地出台楼市支持政策,市场现回暖迹象;3月外汇储备跌破3.2万亿美元,短期跨境证券投资资金波动加剧;俄乌冲突持续,俄称摧毁外国向乌提供的武器装备,美俄关系也转为更为激烈的对抗。 市场方面:昨日A股三大股指集体收跌。收盘沪指收跌1.42%,深证成指收跌为1.65%,创业板指收跌为1.65%;两市全日成交有所萎缩,共计约9200亿元;北向资金小幅净流出,净买额-6.09亿元,总体来看个股偏跌,市场情绪偏差。期指方面,IF主力收-0.90%,IH收-0.56%,IC收-2.12%。美股三大股指小幅收涨,道指收涨0.25%,纳指收0.06%,标普500收涨0.43%,热门中概股普遍下跌。 交易策略方面:国内股指短期仍处于震荡阶段,俄乌冲突,疫情状况仍有很大不确定性,美联储鹰派表态对A股市场情绪也将受影响,股指短期修复偏谨慎,股指合约观望为主,可轻持多,注意风控。 (倍特w88客服 程杰) 外围牵制 油脂或回调整理 【行业信息及动态】MPOA数据,马棕油3月=1—31日毛棕油产量环比增长18.99%,产量预估为135万吨。CGS—CIMB数据,由于产量增加,截至3月底马棕油库存料较上月增加2.8%至156万吨。USDA数据,美国2022年大豆播种面积将达到创纪录的9095.5万英亩,较2021年增长4%,高于多数分析师的预期。USDA数据,截至3月1日美豆库存为19.31亿蒲式耳,较上年同期增长24%。SPPOMA数据,2022年3月1—25日马棕油产量环比增加15.33%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10900元/吨(+300元/吨);黄埔24度棕榈油报12660元/吨(+610元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13300元/吨(+500元/吨)。 【观点与操作策略】市场预期马棕油库存略增,印尼放松出口或挤占马棕油市场;IEA释放1.2亿桶石油,原油下挫,对油脂影响偏空,油脂或回调整理。国内方面,两大油脂库存下降,豆油73.43万吨(-1.88万吨),棕油28.5万吨(-1.08万吨),华东菜油20.76万吨(+1.15万吨)。建议P2209,y2209,OI209日内短线交易。 (倍特w88客服 刘思兰) 原油回探到区间低位,关注600一线支撑 基本面综述:短期国际油价下滑,主要源于三方面原因:一是投资者对俄罗斯原油供应预期的调整,认为对俄罗斯原油出口的制裁比较有限,显著降低了地缘政治因素带来的原油溢价预期;二是市场对中国短期原油需求的预期有所下降,降幅可能在10%左右;三是国际能源署(IEA)成员国的原油抛售总量合计2.4亿桶,对短期市场缺口起到缓解作用。 操作建议:短期诸多利空压制,让国内原油05合约近期的回调区域670-600得以顺利实现,夜盘走到低位后日内运行区间原油看605-645,近期关注600一线支撑力度,整体情况看此处会出现短期休整。 (倍特w88客服 魏宏杰 李艳绪) 橡胶继续维持低位区域震荡 基本面综述:目前橡胶受到原油拖累承压震荡,当前东南亚国家降水较多,新胶增量不大,供应压力较小。需求端,目前国内轮胎开工较低,叠加疫情防控,出货不畅,库存有所增加,对于新胶需求有限。汽车方面,由于汽车冲突全球汽车产量下降,国内轮胎出口回落,需求疲弱态势难改。不过目前市场普遍看涨,叠加外盘价格坚挺,支撑橡胶价格 操作建议:橡胶日内09合约运行区间在13400-13770,短期看继续维持在低位区域休整,未能企稳14000一线再次转入13400-14000的低位休整区域,一时间尚不能出现很好的回升局面,日内短线参与为主,逢低多单,跌破13400考虑离场。 (倍特w88客服 魏宏杰 李艳绪)
 
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