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倍特早盘视点20220415 2022年04月15日 10:31
早盘策略集锦——欧洲央行昨晚的利率决议,为年内跟随加息铺平了道路,近期非美央行的利率中性态度更加明确,利差驱动对美元的传导动力相对降低,但美元指数对应的两个最大权重是欧元和日元,这两个的利率政策导向相对比起来仍以鸽为主,美元指数在上半年相对偏强的优势还在,投资者期望的是不要叠加冲击,通胀预期下行和经济软着陆结合。股指方面的形态差异对比是,欧美的扩散争持结构对应着中继形态疑虑,亚太特别是东亚区域的横向收敛结构则趋向末端待变,内外调和之中下周关注新一轮波动加大的选择动向。商品市场长周末外盘休市国内自主发挥为主,有色板块偏稳修复托盘节奏为主,黑链的联动修复疑似在等政策落地的准备,能化环节的分化体现在聚酯链修复的同时烯烃链横盘消极,内盘原油w88客服670站上则短空可以暂退,软商品盯天胶的防守抵抗能力,饲料与油粕的互动节奏增仓持续配合的品种才有交易价值,玉米豆粕配,棕榈菜油配,是摸短试长的组合玩法? 受美元新高及外盘长周末影响,金银短线调整 消息面:欧洲央行维持三大利率不变,表示资产购买计划下的净资产购买应在第三季度结束,第三季度净购买量的校正将视数据而定。欧央行行长拉加德称,结束资产购买与加息时间间隔为“一周至几个月”。美国3月零售销售月率增长0.5%,前值为增长0.3%,预期为增长0.6%。美国截至4月9日当周初请失业金人数为18.5万人,前值为16.6万,预期为17.1万。美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为65.7,上月终值为59.4,市场预期为59。 【w88客服走势】昨晚国内方面,沪金小幅低开后盘中震荡为主,5日均线形成支撑,日均线及MACD上行维持,短线属连续上涨后的调整;沪银低开震荡,3月25日高点未过,盘中下调受到5日均线支撑,日均线及MACD上行,短线回升态势未坏,暂看调整。    基本面上,俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗有增无减,避险情绪起伏难消;美英等国高通长维持。但美国零售和消费者信心数据相对较好,加之欧央行会议没有强化鹰派预期,美元及美债收益率再度收涨,美元盘中创出阶段新高,加之外盘周五休市增大观望心理,金银短线转入技术调整。AU2206支撑400,压力407,AG2206支撑5150,压力5300。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线震荡调整,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线强势调整,AG2206轻多持有或短线加强滚动。 (倍特w88客服 张中云) 苹果: 销区走货平稳 产区价格保持强势 基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。产地伐树行为较往年增加,需着重关注,近日温度升高,果树逐渐开花,有部分产区显示开花量少于正常年份。果农好货价格稳中有涨,多数看好后市价格,部分区域受疫情影响发货困难。昨日卓创数据预计当前库存量473.18万吨左右,周走货量好于上周,高于往年同期。 盘面:AP2210震荡整理,短期有炒作产区伐树因素,昨日高位震荡后减仓回落,短期有调整需要,后续仍有炒作天气因素。 操作策略:当前现货价格稳定,远月期价高位震荡,AP2210高位整理,昨日反弹后再次回落,日内交易为好,等待再次进场时机。 (倍特w88客服 魏宏杰 孙绍坤)     原油夜间重磅利多拉升,短期上破盘整区域 基本面综述:油价强势三连阳,地缘因素再起风波。而柴油近月合约表现更为夸张涨幅一度突破10%惊呆了小伙伴。油品市场出现这样的局面核心影响因素是市场突然传出欧盟打算分阶段对俄罗斯石油实施禁令,目前还没有看到具体的详细计划,这正是原油市场一直以来最为关注的核心点,这会对供应端产生决定性的影响。 操作建议:原油夜间受到欧盟对俄石油实施禁令提振出现拉升局面,日内05原油运行区间在655-685,目前在盘整区域600-670的上方高位出现反弹上行局面,关注运行区域高点670一线之上的多空强弱盘整情况,如果持续运行到670上方短期盘面转强, 日内压回短期震荡为主。 (倍特w88客服 魏宏杰 李艳绪) 橡胶整体继续偏稳震荡,短期支撑较强 基本面综述:总体来看,目前基本面仍然处于一个需求偏弱的主旋律,国内供应端提前开割,受制于公共卫生事件,下游需求端较差。主产区供给端来看,全球进入季节性低产期;泰国低产期叠加降雨较多影响原料产出,原料价格较假期前有所上涨。受疫情影响也导致了橡胶开工率变低,本周中国半钢胎样本企业开工率为59.43%,环同比双降。 操作建议:橡胶09合约日内运行区间在13400-13690,短期橡胶继续低位反复震荡休整,不下破13400一线整体情况尚可,继续依托此线低多高平,结合运行区间交易。 (倍特w88客服 魏宏杰 李艳绪) 螺纹钢在弱现实与强预期下维持震荡 本周,供应,螺纹钢产量307万吨,周环比降2万吨。库存,螺纹钢总库存1282万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费312万吨,周环比增16万吨。螺纹钢周产量下降,表观消费回升,库存小幅去化。 周四全国建筑钢材成交16万吨,较前一日增3万吨。华东地区螺纹钢现货价格上涨。 消息面, 武安市疫情防控工作指挥部办公室关于实行封控管理开展全员核酸检测的通告:武安市所有区域2022年4月15日0时起实行封控,暂定3天,解除封控时间另行通知。供给端,螺纹钢本周产量小降,处于近几年春节后第10周低位水平。需求端,周表观消费低于320万吨,大大低于近几年来同期水平。库存小降,与近年来春节后持续大幅去化出现节奏差异。现货成交处低位。w88客服盘面在弱现实与强预期交织影响下震荡,关注市场情绪,螺纹钢2210合约轻仓持空,短线交易日内为主。 (倍特w88客服 刘明亮) 双报告中性偏多 油脂受提振 【行业信息及动态】SGS数据,马棕油4月1—10日出口量为25.58万吨,较上月同期的32.28万吨减少20.7%。阿根廷的大豆收割率为8.8%,而去年同期为3.6%,平均水平为13.6%。MPOB数据,马棕油产量环比增加24%至141万吨,预期132.5万吨;出口环比增长14.1%至127万吨,预期116.7万吨;库存环比下降2.99%至147万吨,预期152.6万吨。USDA月度供需报告中,USDA因调升出口量将2021/22年度大豆年末库存下调至2.6亿蒲式耳,高于预估;下调巴西产量预估。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报11180元/吨(-20元/吨);黄埔24度棕榈油报13070元/吨(+120元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13400元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】马棕油因出口增长高于预期导致库存降幅较大,MPOB月度报告中性偏多;美豆季度库存降幅超过预期,且USDA下调巴西大豆产量,USDA月度报告中性偏多,油脂受提振。国内方面,油脂库存略增,豆油76.65万吨(+3.22万吨),棕油29.3万吨(+0.8万吨),华东菜油20.21万吨(-0.55万吨)。建议P2209,y2209,OI209日内短线交易。 (倍特w88客服 刘思兰) 铜 金属普涨 伦铜强势整理 【外盘】受汽油价格创纪录高位推动,美国3月零售销售数据增长强劲。隔夜外盘金属普涨,伦铜强势整理,收盘于103332。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价74250-74500元/吨,对当月现货平水-升100。 【库存】4月14日LME铜110675吨,+3675吨。上海w88客服交易所铜库存:35404吨,398吨。 【操作策略】夜间交易时段沪铜强势整固,中短期均线系统多头排列,轻多跟随注意节奏。 尿素: UR09震荡偏强 保供政策下现货有所松动,但是供应环节又出现临时故障。原油再上100提振化工板块,尿素收复20日均线后维持强势整理。 操作策略: UR05临近交割,目前因疫情影响发运,短期供需错配问题仍存在。09合约贴水格局,原油强势提振化工板块走势,谨慎偏多思路。 (倍特w88客服 詹娅书) 隔夜美股收跌,股指维持震荡 消息方面:商务部发布数据显示,一季度我国实际使用外资金额3798.7亿元人民币,同比增长25.6%;纽约联储主席表示,鉴于目前超低的利率,以50个基点为单位的加息是美联储“合理选项”;俄乌局势持续演变,俄巡洋舰被击沉没。 市场方面:昨日A股三大股指走势分化,盘中维持强势震荡态势,午后有反弹。收盘沪指收1.22%,深证成指收1.27%,创业板指收-0.02%;总体来看个股以涨为主,市场情绪仍偏悲观。期指方面,IF主力收0.52%,IH收1.08%,IC收0.74%。美股三大股指集体收跌,道指收-0.33%,纳指收-2.14%,标普收涨1.21%,大型科技股集体走低。 交易策略方面:市场仍在震荡整理,地缘冲突反复,疫情仍在努力控制中,短期不确定性仍然存在。市场政策环境稳定向好,因此不宜过于悲观。当然不确定性因素依然存在,因此市场心态仍较谨慎,周末短线交易可日内短线为主。 (倍特w88客服 程杰) 鸡蛋: 疫情影响减弱,w88客服远月延续回调 基本面:4月14日,全国鸡蛋现货延续小幅回落,全国均价4.61元/斤,较4月13日-0.02。因疫情导致局部地区现货上涨的情况出现修正。从现货市场看:供应方面,供需关系处于持续转向宽松的阶段。疫情导致的事件性上涨开始修正。 操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。当前需注意的是饲料原料端剧烈的价格波动以及疫情防控政策对鸡蛋流通的影响。整体而言,在前期囤积后,产区和贸易环节的库存压力出现上升势头。隔夜美豆系窄幅整理。从近期鸡蛋各合约,远期炒作高成本下蛋鸡存栏恢复不达预期,包含一定升水。主力合约2209,波动区间维持为4770-4850,投资者日内短线日内短线交易。 ( 倍特w88客服 魏宏杰 刘体峰) 美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津4700,+40;山东日照4540,-0;江苏连云港4400,-0;广东东莞4320,+20。 【行业数据】截止4月7日当周,美豆出口80.7万吨,环比-2.58万吨,-3.1%,累计出口4512.8万吨,同比-1003.39万吨,-18.19%,上周-19.04%;美豆出口中国41.5万吨,环比-4.38万吨,-9.54%,累计出口中国2699.4万吨,同比-790.06万吨,-22.64%,上周-23.8%。 截止4月11日当月,巴西出口大豆318.24万吨,+318.24;自2月起年度累计出口2176.33万吨,同比-40.89万吨,-3.89%,上周+27.31%。 【操作策略】USDA继续下调期末库存,俄乌局势多变,美国种植意向面积超预期增长,南美销售缓慢增长,美豆价格高位震荡,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,国储继续抛储且数量较大,豆粕期价窄幅震荡,M2209,RM2209可日内交易为主。 (倍特w88客服 程杰)
 
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